予定伝票から受取/支払い処理を行う方法以外に、直接実績伝票を登録することができます。

実績伝票の登録画面では、以下の項目があります。

伝票編集時にも同じ画面になります。

 

※必須ラベルのついていない項目は任意項目です。

①実行日 = クリックするとカレンダーが表示されますので支払い/受取りの予定日を入力してください。

②内容1 = 取引先名や取引内容などを入力してください。

③内容2(任意項目)= 補足する内容(◯月分など)を入力してください。

④種別 = 「入金」または「出金」を選択してください。

⑤現預金種別 = 「現金」「普通預金」「当座預金」から選択してください。

⑥補助科目 = 「現預金補助マスタ」で作成した補助科目を選択してください。※初期設定では各現預金種別に「指定なし」の項目のみ作成されています。

⑦支払/受取方法 = 「振込」「引落」「他支払」「口座入金」「他入金」から選択してください。

⑧金額 = 予定金額を整数で入力してください。

⑨資金繰り大分類 = ドロップダウンリストから資金繰り項目を選択してください。

⑩資金繰り小分類 = ドロップダウンリストから資金繰り項目を選択してください。

 

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